【独家焦点】7月社融数据低于预期,五大央企退出美股…国信证券:次要扰动不改港股反弹逻辑

2022-08-17 18:09:43来源:东方资讯


(资料图)

周末有两件大事刷屏,一是7月社融数据出炉;二是五家央企中概股从美股市场退市。8月12日,有关部门公布了7月社融数据,在6月双双创下历史同期新高后,7月新增人民币贷款和社融规模的增长大幅低于市场预期。数据显示,7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元,相较6月28100亿元的新增规模,更是缩水超2万亿元。反映了宏观经济复苏节奏较为平缓,实体部门的有效融资需求不足。

同一日,中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、中国石油化工五家央企相继发布公告,将美国存托股从纽交所退市。从2022年3月开始,中概股开始陆续被美国证监会列入“预摘牌名单”,5月份被列入“预摘牌名单”的中概股中,就包括中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿等80多家。对此证监会回应称,这些企业都在多地上市,在美上市的证券占比很小,目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。国信证券在8月14日发布的研报《货币盘交易或淡出美股,次要扰动不改港股反弹逻辑》中表示,上述扰动均属次要因素,依然持港股反弹的观点。原因有:1)7月社融数据显示,M2(广义货币供应量)同比创新高,增速保持在12%,反映市场流动性依然充裕;2)港股累计跌幅较大,前期利空因素消化地比较到位;3)三季度业绩修复可见性较强,业绩修复带动股价修复的核心逻辑较清晰;4)风险厌恶情绪或已在顶点附近;5)成本处于当前股价下方的仓位所剩无几,抛盘余力不足。保持推荐互联网。

8月15日早盘港股低开高走,一度涨近2%,午后延续涨势,截至目前,港股互联网ETF(513770)涨1.83%,成交额超8000万元,换手率19.79%。

成份股中,大型互联网巨头多数收涨,美团涨超3%领涨板块,京东健康涨2.92%,微盟集团涨2.63%,阿里影业涨1.61%,阿里健康涨1.50%,小米涨0.49%,快手涨0.25%。

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