全球即时:700亿龙头跌停!被踢出果链?歌尔股份回应来了

2022-11-11 18:00:46来源:东方资讯

市值700亿元的“果链”龙头歌尔股份遭遇利空。11月9日早盘,歌尔股份跌停。


(资料图片仅供参考)

来源:Wind

11月8日晚间,歌尔股份发布公告称,公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。歌尔股份是苹果AirPods耳机两大组装厂之一。券商分析称,该产品指向大客户(苹果)今年耳机新品AirPod Pro 2,后续产能利用率下降导致的计提减值等影响仍然需要进一步观察。

此外,歌尔股份还面临“被踢出果链”、面临罚款等传言。对此,11月9日,歌尔股份相关负责人对中国证券报·中证金牛座记者表示:“相关信息请参见公司公告,但‘被踢出果链’等传言明显是谣传。公司只是应需求暂停客户一款产品,其余的项目都在正常合作。包括罚款多少亿的传闻,都是不实信息。公司还在评估具体损失,会及时公告。”

对于被境外客户暂停生产其一款智能声学整机产品的原因,歌尔股份方面暂未回应。

分析师:可能是生产问题

11月8日晚间,歌尔股份发布公告称,公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。公司将尽快推动相关评估工作,并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

天风国际分析师郭明錤发文称,根据其调查,这款产品可能是苹果的AirPods Pro 2,歌尔股份暂停生产可能是因为生产问题,而非需求问题。

11月9日,中信证券发布研报称,从行业角度看,智能耳机需求承压,预计2022年(苹果)整体出货约8000万副,同比增长约10%。其中,普通版两款产品,降噪版一款产品,预计今年普通版和降噪版出货量比例约2:1。

早在2010年,歌尔股份就进入了苹果供应链,为苹果供应声学组件、有线耳机等。2018年,歌尔股份成为AirPods全球第二大代工厂,市场份额少于立讯精密。

中信证券称,从格局角度看,歌尔股份在普通版中份额预计在40%以上,降噪版中份额为30%-40%。预计对应影响利润约2亿元,后续产能利用率下降导致的计提减值等影响仍然需要进一步观察。

歌尔股份:“被踢出果链”是谣传

除了是苹果AirPods耳机生产商外,歌尔股份还是苹果手机声学器件供应商,在“果链”中占有重要位置。

中信证券研报称,歌尔股份深耕该大客户十余年,从声学零部件产品逐步拓展至整机产品,目前产品线覆盖手机、手表、耳机、音箱等,预计目前大客户收入占比约40%。此次公司发布风险提示公告,仅针对今年发布的一款智能耳机新品整机,其余款耳机整机、音箱整机以及零部件产品仍然在正常供应。

值得注意的是,歌尔股份还面临“被踢出果链”、面临罚款等传言。对此,11月9日,歌尔股份相关负责人对中国证券报·中证金牛座记者表示:“‘被踢出果链’等传言明显是谣传,公司只是应需求暂停客户一款产品。”

不过,10月底,苹果在官网发布消息,呼吁其全球供应链企业2030年前在与苹果相关的生产中实现脱碳,苹果将加紧与生产制造伙伴的合作,以推动相关生产的去碳化。被苹果点名的几家中国供应商企业中,并未出现歌尔股份的身影。

在新闻稿中,苹果表示,从中国供应商来看,京东方科技、蓝思科技、领益科技、欣旺达、立讯精密以及裕同等,都已经承诺到2030年前100%使用可再生能源为苹果生产产品。在全球范围内,200多家供应商已经承诺到2030年前100%使用可再生能源为苹果生产产品。

智能声学整机业务收入增速放缓

歌尔股份主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。智能声学整机业务聚焦于与声学、语音交互、人工智能等技术相关的产品方向,主要产品包括TWS智能无线耳机、有线/无线耳机、智能音箱等。

业内人士分析称,歌尔股份智能声学整机业务包括苹果AirPods耳机组装,以及安卓客户业务。

财报显示,2021年,歌尔股份智能声学整机业务收入302.97亿元,同比增长13.58%,占公司营收的比重为38.73%。

前三季度,歌尔股份营收和净利润保持增长态势。公司实现营收741.53亿元,同比增长40.47%;归母净利润为38.40亿元,同比增长15.23%。

其中,前三季度,公司智能声学整机业务收入198.92亿元,同比增长3.6%;而2021年前三季度,其智能声学整机业务收入192亿元,同比增长25.72%。今年前三季度相比去年,智能声学整机业务收入增速明显放缓。

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