亚洲首富“被做空” 3天损失近500亿美元

2023-01-31 09:10:00来源:东方资讯

高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)周一将面临关键时刻,这位亚洲首富所拥有的旗舰公司,因为一份做空报告,三天之内损失了480亿美元。

上周五收盘,阿达尼所创立集团Adani Group的旗舰上市公司Adani Enterprises收跌18.5%,创下2017年来最大跌幅。

而此次股价雪崩的原因在于一份做空报告。据路透社报道,美国知名做空机构兴登堡研究公司在上周(27日)的一份报告中指出,阿达尼的商业帝国肆无忌惮地操纵股票、进行会计欺诈,该集团的财务状况已岌岌可危,7家主要上市公司也估值过高,纯粹从基本面来看有85%的下行空间。


(资料图片仅供参考)

该报告详细介绍了由阿达尼注册在避税天堂的离岸壳公司网络,这些壳公司来自加勒比海国家,毛里求斯和阿拉伯联合酋长国。报告称这些壳公司被用来协助腐败、洗钱和盗窃纳税人资金,并从该集团的上市公司中窃取资金。

周日晚些时候,阿达尼集团发布了一份详细的回应,称其遵守所有当地法律,并已进行必要的监管披露。声明称这份报告毫无根据,并表示正在考虑对兴登堡采取必要的行动。

Adani Enterprises(ADEL.NS)于周五开始面向散户和机构投资者进行二次股票出售,但由于该公司股价低于最低发行价11%,认购率仅为1%。

阿达尼集团(Adani Group)在周六的一份声明中告诉路透社,“尽管消息人士表示,该国最大的二次股票出售的银行家正在考虑将时间线延长至1月31日之后,或因股价下跌而调整价格,但此次出售仍按计划的发行价格如期进行。”

阿达尼暂别世界前三大富豪之位

阿达尼集团业务横跨能源、港口和物流、采矿和资源、天然气、国防和航空航天以及机场,由7家上市公司组成。该集团现有印度最大的私营港口、机场运营商、城市燃气分销商和煤矿。

据悉,随着港口、发电、机场和采矿等业务的积极扩张,尤其是煤炭收益的暴涨,阿达尼集团的股票表现格外亮眼。数据显示,阿达尼的财富迅速上升主要受益于公司煤炭销量与价格的上升,也使得阿达尼集团的一些股票在过去三年中暴涨了1500%以上。

近年来,阿达尼的身价在彭博亿万富豪指数上飙升,超过了比尔·盖茨和沃伦·巴菲特,跻身世界第三大富豪。

做空报告发布当日,阿达尼集团在印度孟买市场股价一度大跌近20%以至股票临时停盘,另有5家阿达尼集团旗下公司股票交易也触发熔断。阿达尼上周在福布斯排行榜上的排名也已从前三下滑至第七。彭博数据显示,2020年1月初,阿达尼的个人资产为100亿美元,在2022年9月最高峰时期一度达到1500亿美元,在经历日前暴跌后其资产已降至927亿美元。

孟买市场分析师安巴雷什·巴利加(Ambareesh Baliga)表示:“对阿达尼集团来说,确保股票出售成功非常重要——如果他们坚持价格,不降价,股票也不会反弹,那么没有人愿意申请。”

“周一的交易将至关重要。”

Kejriwal Research&Investment创始人Arun Kejriwar表示,投资者可能会等到股票出售的最后一天,看看价格区间是否有所调整。他补充道:“预计周五股价的自由落体可能会减弱,但恢复到今年秋季之前的水平可能很困难。”

事实上,阿达尼集团的债务问题此前已出现端倪。据彭博社消息,截至2022年3月31日的财年,阿达尼集团总债务上升了40%,达到2.2万亿卢比,相当于预调整收益的近七倍。惠誉集团旗下信贷研究机构CreditSights去年9月曾指出,阿达尼集团存在“过度杠杆化”的问题。

潘兴广场资本管理公司创始人比尔-阿克曼(Bill Ackman)周四发布推文称,兴登堡研究公司对印度阿达尼集团的做空报告是“高度可信且充分研究的”。

周六,指数提供商MSCI表示,正在寻求市场参与者对阿达尼的反馈,并正在监测MSCI指数中“可能影响相关证券资格”的因素。

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